KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. / ISMEN ISMEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.11.2009 13:08:38

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2009-30.09.2009 01.01.2008-30.09.2008
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
DONEM KARI / (ZARARI) 94,776,647 33,145,285
-GELIR VERGISI GIDERI 35 11,187,319 8,788,806
-FINANSAL BORCLAR FAIZ TAHAKKUKLARI 8 5,064,974 -4,669,586
-NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI FAIZ VE KUR FARKI TAHAKKUKLARI 6 -68,189 -8,682,460
-DIGER GIDER TAHAKKUKLARI 22 209,208 3,562,791
-MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARAR 31 -13,250 -17,949
-FINANSAL VARLIKLAR REESKONTLARI -32,096,267 6,854,502
-GELIR KAYDEDILEN NEGATIF SEREFIYE -11,875,567
-VADELI ISLEM (GELIR)/GIDER TAHAKKUKLARI 9-7 -1,395,472 1,712,626
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (KIDEM TAZMINATI) 24 359,850 264,779
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (DIGER) 24 899,234 -1,898,813
-TEMETTU GELIRLERI -5,320,718 -3,896,868
-OZKAYNAK YONETIMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN (GELIRLER)/GIDERLER 16 -2,423,942 -3,162,693
-MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI 18 1,287,020 945,474
-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFFA PAYLARI 19 352,999 178,381
72,819,413 21,248,708
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 10 -291,525,882 -79,389,158
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -17,696,820 -16,765,375
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 368,850,970 43,733,612
DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) -614,340 -1,393,247
BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) 538,114
132,371,455 -32,565,460
ODENEN GELIR VERGISI -14,183,415 -13,587,414
ODENEN CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 24 -77,491 -55,030
FAALIYETLERDE (KULLANILAN)/ELDE EDILEN NET NAKIT 118,110,549 -46,207,904

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM (NET) -133,282,839 37,488,772
ISTIRAKLERDEN ALINAN TEMETTULER 700,385 365,580
OZKAYNAK YONETIMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 977,528 851,794
DIGER HISSE SENEDI YATIRIMLARINDAN ALINAN TEMETTULER 4,620,337 3,531,288
MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 18 -1,416,123 -804,153
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 19 -120,259 -163,157
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI DEGISIM 33,622 52,202
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 27,175 39,664
BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -882,352
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN/(KULLANILAN) NET NAKIT -129,342,526 41,361,990

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 8 1,111,567,964 790,000,000
KREDI GERI ODEMELERI 8 -889,267,721 -623,331,501
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 7,954,861 -951,713
ODENEN TEMETTULER
-ANA ORTAKLIK HISSEDARLARINA -12,938,696 -9,500,000
-ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA -391,336 -12,298,833
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 216,925,072 143,917,953

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS/(AZALIS) 205,693,094 139,072,039
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 926,079,539 680,917,808

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,131,772,633 819,989,847




---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=98287

< 12.11.2009 diğer haberleri için tıklayınız.