EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk iki işlem gününü geride bıraktığımızda EURUSD paritesinin diğer finansal varlıklara göre daha sakin bir seyirde hareketlerine deva ettiğini görmekteyiz. 1,3140 - 1,3110 arasında sıkışık seyrini sürdüren paritenin özellikle yarın gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası Faiz kararına ve başkan Draghi’nin konuşmasına odaklandığını söyleyebiliriz. Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar, günün ilk yarısında Euro bölgesi ülkelerinden gelecek olan PMI verileri ile hareketliliğe başlaması beklenilmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3155 bariyeri önemini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1,3110 desteğini aşağı yönlü kırmak isteyebilir. Bu tutum 1,3080 ve 1,3050 seviyelerinin hedeflenmelerine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,3155 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,3155
Destek: 1,3110-1,3080-1,3050
Direnç: 1,3155-1,3185-1,3220
GBP/USD ANALİZ
Dolar Endeksinin yukarı yönlü atağını 83 seviyesine kadar devam ettirmesini fırsat bilen GBPUSD paritesi, mevcut düşüşlerini devam ettirerek 1,6443 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1,6454 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 bariyeri altında kalan ve satıcılı seyrini sürdüren parite de aşağı yönlü baskıların 1,6255 desteğine kadar devam etme ihtimali kuvvetlidir. Özellikle de gün içerisinde İngiltere’den gelecek olan Hizmetler PMI verisine dikkat etmek gerekmektedir. İngiltere’den gelen bu verinin olumsuz sonuçlanması, aşağı yönlü mevcut hareketi daha da sertleştirebilir. Aksi takdirde kısmi tepki alımlarına maruz kalabilir. Genel görünüm, 1,6530 bariyeri altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmesi şeklindedir. 1,6530 seviyesi altındaki hareketler 1,6440 ve 1,6400 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1,6530 seviyesi altındaki ilk bariyer 1,6490 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,66530
Destek; 1,6440-1,6400-1,6370
Direnç; 1,6490-1,6530-1,6575
USD/TRY ANALİZ
Yeni haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde USDTRY kurunun yukarı yönlü çıkışını 2,1780 seviyesine kadar devam ettirdiğini görmekteyiz. Yükseliş beklentilerinin, 2,2000 seviyesine doğru yeni bir hareketi destekleme ihtimalinin güçlü olduğu bir ortamda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı verilerine dikkat etmek gerekmektedir. Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki pozitif ilerleyişi, USDTRY kurunun yukarı yönlü çıkışını destekleyen en önemli gelişme olarak kaydedilmiştir. Bu sürecin devam etmesi yukarı yönlü atağı ve dolayısıyla 2,2000 hedefi için önemlidir.
Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1650 destek noktasının önemli olduğunu, kurun bu destek noktası üzerindeki hareketlerinin 2,1805 - 2,1885 olarak devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde makro-ekonomik anlamda günün ilk yarısında TR saati ile 10:00’da Türkiye Enflasyon Rakamları açıklanacaktır. Özellikle enflasyon verileri, TRY’li paaritelerde sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Olumsuz enflasyon verileri, mevcut yükselişi desteklerken, olumlu enflasyon verileri ise kur da tepki satışlarının oluşumunu destekleyebilir.
Pivot: 2,1650
Destek: 2,1650-2,1580-2,1500
Direnç: 2,1805-2,1885-2,2000
USD/JPY ANALİZİ
ABD ekonomisine dair güçlü sinyallerin gelmeye devam etmesi, Asya ekonomilerinin özellikle ihracat ağırlıklı ülkelerinde pozitif bir görünüm oluşturmasına katkı sağlıyor. Borsaları etkileyen bu gelişmenin yanı sıra, Dolar endeksindeki yükselişin haftanın ortasına girerken de sürmesi paritede yukarı yönlü hareketleri destekledi. Önemli merkez bankası kararları ve haftanın son iki günü çok fazla yoğunluk yaşanacak takvim verileri öncesinde hem veri akışına hem de piyasa tepkilerine dikkat etmek gerekmektedir.
Teknik olarak incelediğimizde, 104,73 seviyesinin dün yaşanan hareketlilikte orta nokta olarak etkili bir görünüm sergilediğini görmüştük. Gün içerisinde, 104,73 üzerinde kalan paritede yukarı yönlü baaskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Olası alımlar ise, yeni yılın rekor seviyesi olan 105,41’in geçilmesiyle netlik kazanabilir. Bu şartla birlikte 105,72 seviyesine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.
Rekor seviyelere ulaşan paritede, sert yükseliş sonrası toparlanmaya yönelik beklentiler 105,41 seviyesinin geçilememesiyle birlikte destek kazanabilir. Bu şartla birlikte oluşabilecek tepki satışları, temel anlamda destek kazandığı taktirde 104,73’ün test edilebilmesi söz konusudur.
Pivot: 104,73
Destek: 104,73 - 104,30 - 103,95
Direnç: 105,10 - 105,41 - 105,75
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde, her iki para biriminin bağlı olduğu merkez bankalarının yarın gerçekleştireceği para politikası açıklamaları öncesinde, fiyatlamaların kritik bölgeleri sınadığını söyleyebiliriz. Gün ortasında kadarki süreçte Avrupa’da açıklanacak veriler, Euro fiyatlamalarının artmasına neden olabileceği için takip edilmelidir.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde, düşüş kanalının geçilmesi sonrasında fiyyatlamaların 138,03 direncinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ana trendin (kahverengi) güncelliğini korumayı sürdürmesi, düşüş baskılarına yönelik beklentileri de taze tutmaktadır. Gün içerisinde 138,45 seviyesinin altında düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Bu süreçte, güncelliğini koruma çabasında olan düşüş kanalının (kırmızı) önemli bir destekçisi olan 50 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın güncel seviyesi olan 137,60 hedeflenebilir. Bu seviyenin kırılması, kanalın tekrar etkisini hissettirmesiyle satışların netlik kazanmasına olanak sağlayabilir.
Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 138,45 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu da gün içerisinde 139,11 seviyesine doğru fiyatlamalar için destek oluşturabilir.
Pivot: 137,60
Destek: 137,60 - 136,90 - 136,36
Direnç: 138,03 - 138,45 - 139,11
USD/CHF ANALİZİ
Hafta boyunca Dolar endeksindeki hareketlerden sınırlı bir etki alan USD/CHF paritesinin, yatay hareketlerini üçüncü gününde de sürdürdüğünü göörüyoruz. Yatay hareketle belirginleşen destek - direnç seviyelerinin oluşturduğu bant ve bu bandın dışına çıkma çabası, parite açısından yön gösterici olabilir. Gün ortasına kadarki süreçte, Avrupa piyasası açılışı ve sonrasında açıklanacak veriler takip edilmelidir. Ek olarak, her iki yöndeki beklentiler için de Dolar endeksindeki hareketler önem derecesini korumaktadır.
Teknik olarak incelediğimizde, yatay hareketlerin alt bölgesinde sınır oluşturan 0,9173 seviyesi üzerinde, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Bu tutumun destek kazanabilmesi için, bandın üst noktası olan 0,9215 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte 0,9250 bölgesine doğru fiyatlamalar etkinlik kazanabilir.
Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, bandın ve haftanın alt noktası olan 0,9173 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durumda, olası tepki satışları 0,9123 seviyesine yönelik fiyatlamalar için destek kazanabilir.
Pivot: 0,9173
Destek: 0,9173 - 0,9123 - 0,9090
DDirenç: 0,9215 - 0,9250 - 0,9285
USD/CAD ANALİZİ
“Kanada Merkez Bankası kararları bekleniyor”
Dolar endeksinin, ABD ekonomisinin güç kazanmayı sürdürdüğüne dair işaretlerin artmasıyla birlikte yükselmesi sonucu, etkileşimlerin net olarak görüldüğü paritelerden biri de USD/CAD durumunda. Gün içerisinde öne çıkan gelişmelerden olan Kanada Merkez Bankası (BOC) para politikası kararları, pariteyi hareketlendirebileceği için dikkatle takip edilmelidir. Bankanın faiz oranında bir değişiklik beklenmemesinin yanında, beyanat içerisinde geleceğe dair beklentilerin oluşmasına yol açabilecek açıklamalar önem taşımaktadır.
Teknik olarak incelediğimizde, dün gerçekleşen yükselişle birlikte aşılan 1,0904 bariyerinin, hareket alanının orta noktasını oluşturduğu görülüyor. Gün içerisinde 1,0904 üzerinde kalınması durumunda, alım yönlü baskıların etkinlik kazanması beklenebilir. Bu durumda, olası yükselişlerde 1,0960 ve 1,0993 seviyeleri önemli hedefler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Paritede düşüş yönlüü beklenti oluşturabilmek için, tepki satışlarını destekleyebilecek gelişmelerin takibiyle teyit sağlanması gerekebilir. Dolar endeksindeki düşüşün de desteğiyle birlikte, olası satışlarda 1,0904 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu tutumun kısa vadeli olduğu ve tepki hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Pivot: 1,0904
Destek: 1,0904 - 1,0880 - 1,0855
Direnç: 1,0960 - 1,0993 - 1,1022
HAM PETROL ANALİZ
Uzun bir süredir düşüş eğiliminde olan Ham Petrol fiyatı, 92,60 ile sınırladığı düşüşler sonrasında tepki alımlarına maruz kaldı ve bu tutum Ham Petrol’ün 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,23 bariyerine doğru hareket etme imkânı tanıdı. 96 seviyesine yaklaştıktan sonra 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,23 testinde başarısız olan ve yeniden satış baskısına maruz kalan Ham Petrol mevcut düşüşlerini daha önceki dip nokta 92,60 desteğine kadar taşıdı ve şu sıralar 93,23 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğiimizde tepki alımlarının sona erdiğini ve aşağı yönlü baskıların uzun vadeli alıcılar için kritik destek noktalarından ilki olan 91,20 seviyesine doğru yeni bir atak başlatılabileceğini söyleyebiliriz. Tepki alımlar sonlanmadı ve devam etmek istiyor diyebilmemiz içinse 92,60 desteği kırılmamalı ve yukarı yönlü çıkışlarında 94,45 seviyesi üzerinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde genel görünüm 94,45 direnci altında negatif baskının sürmesi şeklindedir.
Pivot: 94,45
Destek: 92,60-91,20-90,00
Direnç: 94,45-95,85-96,23
ALTIN ANALİZ
Ülkeler arası gerginliklerin piyasa üzerinde etkili olmadığı zamanlarda yükselişlerin çok güçsüz olduğunu ve diğer faktörlerin (bu faktörleri incelemek için tıklayınız) etkisinin daha güçlü olması nedeniyle satıcılı seyrini hızlandıran Altın, kritik 1265 seviyesini test etti, hatta bu desteği aşağı yönlü kırarak 1262 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralar 1266 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Altın fiyatını teknik olarak incelediğimizde 12881 seviyesi altında negatif baskısını sürdürmek istemektedir. Altın fiyatı eğer 1281 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1258 - 1250 olarak devam ettirebilir. 1281 öncesinde de 1273 seviyesi güçlü bir bariyer olarak karşımızdadır.
NOT: 1210 mu yoksa 1322 mi hedeflenecek sorusunun cevabı için haftalık kapanışı takip etmeliyiz. Bu bağlamda da özellikle Cuma günkü haftalık kapanışta 1265 seviyesi üzerinde mi yoksa altında mı olacağız takip edilerek yukarıdaki hedeflerden hangisi olduğu konusunda önemli bir adım atabiliriz.
Pivot: 1281
Destek: 1258-1250-1240
Direnç: 1273-1281-1288
DAX30 ANALİZİ
9578 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de fibonacci %38,2’lik düzeltme noktası olan 9614 bariyerini geçemeyen ve yeniden satış baskısına maruz kalan DAX30 endeksi yeni haftanın üçüncü işlem gününde 9497 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Endeks eğer 9614 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını fibonacci %61,8’lik düzeltme noktası olan 9342 desteeğine kadar taşıyabilir. Günün ilk yarısında Euro bölgesi ülkelerinden gelecek olan PMI verileri, endeks üzerinde sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Özellikle de endekste satış baskısının desteklenmesi aşağı yönlü hareketlerin hızlanmasını tetikleyebilir.
Pivot : 9614
Destek: 9478-9415-9342
Direnç: 9540-9614-9690
S&P500 ANALİZİ
ABD borsaları açıldıktan sonra tepki satışlarını hızlandıran ve bu hız ile 1999 destek noktasını aşağı yönlü kıran S&P500 endeksi 1992 seviyesine kadar gerçekleştirdiği satıcılı seyir sonrasında yeniden toparlandı ve 2000 seviyesi üzerine çıkmayı başardı. Yeni haftanın üçüncü işlem gününde şu sıralar 2001 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Endeks yukarı yönlü çıkışlarını yeniden devam ettirecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. 4 saatlik grafikte kırılan yükseliş kanalının yeniden alt noktasına yaklaştık ve şu sıralar karar verilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda da 2003 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer 2003 üzerinde 4 saatlikk kapanış gerçekleştirebilirse dün yaşanılan düşüşlerin istisna olduğunu ve yukarı yönlü hareketlerin 2010 bariyerine kadar devam etme potansiyelinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Ancak Endeks 2003 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış yapamazsa aşağı yönlü baskıların devam edeceği anlamına gelebilir ve bu tutum tepki satışlarını hızlandırabilir. Bu nedenle de 2003 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot : 2003
Destek: 1999-1996-1992
Direnç: 2003-2010-2018





GCM Forex
www.gcmforex.com

Yasal Uyarı

 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri “Yatırım Danışmanlığı”
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedennle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir

< 03.09.2014 diğer haberleri için tıklayınız.